Уважаемые участники публичных слушаний! Вашему вниманию информация об исполнении тарифных смет и инвестиционной программы ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» за 1 полугодие 2023 г.
Основными видами деятельности являются:
- Подача воды (хозяйственно-питьевой и технической) по распределительным сетям;
- Отвод и очистка сточных вод.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 339,894 км, в т. ч. Главный водовод «Гидроузел — Сопка 305″ составляет 104 км, Магистральные и распределительные сети водопровода составляют 235,894 км. Протяженность канализационных сетей составляет 131,642 км.
Очистка воды для питьевых нужд производится водоочистной фильтровальной станцией, где производится фильтрация, очистка и обеззараживание воды. Фильтровальная станция введена в эксплуатацию в 2020 году.
Отведение стоков от потребителей производится через канализационные безнапорные и напорные коллекторы очистных сооружений с полной биологической очисткой, введенные в эксплуатацию в 70 годах прошлого столетия, технологическая мощность которых (22 тысячи м3 в сутки) в настоящее время не в полной мере удовлетворяет потребность города.
В состав предприятия входят водозаборные сооружения Гидроузла, 2 нитки главного водовода по 52 км, водоочистные сооружения Сопки-305, 2 нитки — магистральные водопроводы технической воды протяженностью 13,6 км, 2 нитки – магистральные водопроводы хозпитьевой воды 50,668 км, поселковые сети 36,25 км и городские водопроводные сети 135,38 км. Отведение стоков от потребителей производится по сетям безнапорной канализации протяженностью 81,75 км через канализационные насосные станции, 8 зданий, по напорным канализационным коллекторам протяженностью 49,892 км стоки поступают на очистные сооружения города (ОСГ) и КОС пром площадки «Прогресс».
Водозаборные сооружения Гидроузла расположены в 80 км юго-восточнее г. Степногорска, водоочистные сооружения Сопки-305 — в 25 км южнее г. Степногорска. Трубопроводы водоснабжения находятся от Гидроузла до Сопки — 305, трубопроводы промышленных предприятий и потребителей города и поселков — от Гидроузла до площадки г. Степногорска и имеют общую протяженность 339,894 км. Безнапорные канализационные сети и канализационные насосные станции расположены на промышленной площадке и на территории г. Степногорска. Очистные сооружения города находятся юго-восточнее г. Степногорска на расстоянии 5 км.
Предприятие является естественным монополистом по следующим видам услуг:
— подача воды по распределительным сетям (вода питьевая);
— подача воды по распределительным сетям (вода техническая);
— отвод сточных вод;
— очистка сточных вод.
Приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области № 31 — ОД от 22 февраля 2021 года утверждены дифференцированные тарифы, и тарифные сметы согласно Правил утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов), утвержденным приказом Министра национальной экономики РК № 90 от 19.11.2019 г. на долгосрочный период с 01 января 2021 года до 01 января 2026 года. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области № 203-ОД от 07 декабря 2022 года утвержден дифференцированный тариф ВКТ по услуге: подача воды по распределительным сетям (ТВ), с вводом в действие с 01.01.2023 г., Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области № 18-ОД от 14 февраля 2023 г. утверждены тарифы с изменением дифференциации по группам потребителей по регулируемым видам услуг до истечения их срока действия, с вводом в действие с 01 марта 2023 г. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области № 88-ОД от 11 июля 2023 г. утверждены тарифы с изменением дифференциации по группам потребителей по регулируемым видам услуг до истечения их срока действия, с вводом в действие с 01 августа 2023 г.
В данной таблице сведены утверждённые тарифы по видам услуг на 2023 год:
| № 31-ОД | № 203-ОД (ТВ) | № 18-ОД | № 88-ОД | |
|---|---|---|---|---|
| Хозпитьевое водоснабжение | ||||
| среднеотпускной | 146,49 | 155,38 | 172,46 | |
| население | 107,60 | 112,98 | 125,52 | |
| теплоэнергетики | 107,10 | 112,98 | 125,52 | |
| юр.лица | 297,10 | 315,13 | 350,11 | |
| бюджет | 297,10 | 326,97 | 363,78 | |
| Техническое водоснабжение | ||||
| среднеотпускной | 69,00 | 68,93 | 87,17 | 89,23 |
| население | 39,25 | 39,21 | 46,17 | 50,75 |
| теплоэнергетики | 64,36 | 64,30 | 46,17 | 50,75 |
| юр. лица | 79,60 | 79,56 | 141,68 | 155,76 |
| Отвод сточных вод | ||||
| среднеотпускной | 58,56 | 63,30 | 70,30 | |
| население | 46,62 | 51,28 | 56,95 | |
| теплоэнергетики | 96,75 | 51,28 | 56,95 | |
| юр.лица | 96,35 | 105,99 | 117,71 | |
| бюджет | 96,35 | 141,57 | 157,23 | |
| Очистка сточных вод | ||||
| среднеотпускной | 85,07 | 99,37 | 106,05 | |
| население | 67,79 | 79,19 | 84,50 | |
| теплоэнергетики | 180,63 | 79,19 | 84,50 | |
| юр.лица | 181,09 | 211,53 | 225,77 | |
| бюджет | 181,09 | 217,28 | 231,90 | |
Деятельность предприятия основана на использовании доходов от собственной деятельности предприятия, основным направлением которой, является обеспечение жизнедеятельности населения, промышленных предприятий и объектов соц. культ быта. Предприятие не имеет доходов, достаточных для покрытия издержек, возникающих в процессе осуществления указанного вида деятельности, в связи с неполной комплектацией материально — технической базы, что в свою очередь зависит от наличия оборотных средств.
Общий финансовый результат от производственно-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2023 года составил убыток в сумме 119 923,85 млн. тенге., который сложился за счёт амортизации после реконструкции, не входящей в тариф, налогов на это имущество, а также затрат и убытков от объекта поселок Бестобе.
Финансовый результат от производственно-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2023 года.
| Наименование | тыс. тенге |
|---|---|
| Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 1 012 790,87 |
| Прочие доходы | 396 622,76 |
| Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 1 074 552,00 |
| Расходы на реализацию продукции | 25 008,72 |
| Общие и административные расходы | 60 172,25 |
| Прочие расходы | 369 604,51 |
| Доход (убыток) | - 119 923,85 |
Объём оказанных услуг за 1 полугодие 2023 год: В т.ч. по видам услуг в объеме:
| Услуга | Объем, тыс. мЗ |
|---|---|
| Подача питьевой воды | 2 446,62 |
| Подача технической воды | 4 154,06 |
| Отвод сточных вод | 1 593,40 |
| Очистка сточных вод | 1 482,15 |
| ХПВ пос. Бестобе (население) | 54,92 |
| ХПВ пос. Бестобе (юр. лица) | 26,11 |
Стоимостные показатели деятельности по оказанию услуг водохозяйственной системы по питьевой воде.
I. Производственная себестоимость.
В утвержденной тарифной смете по подаче воды по распределительным сетям (вода питьевая) общие затраты предусмотрены в сумме 296 070,50 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 341 095,97 тыс. тенге.
Общее повышение затрат за 1 полугодие + 15,21 %, за счет увеличения цен поставщиков товаров, работ и услуг.
II. По ст. «Расходы периода» —
фактические затраты предусмотрены в сумме 26 464,20 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 24 669,01 тыс. тенге.
Общее снижение затрат за 1 полугодие – 6,78 %, за счет ежемесячного исполнения сумм по договорам и портала государственных закупок (заключение договоров).
Объем оказанных услуг.
При фактическом объеме полезного отпуска хозпитьевого водоснабжения 2 446,62 тыс. м3 себестоимость производства за 1 полугодие 2023 года составила 149,50 тенге за 1 м3, против утверждённого объема 2 082,07 тыс. м3 себестоимость 155,38 тенге за 1 м3.
Стоимостные показатели деятельности по техническому водоснабжению.
I. Производственная себестоимость.
В утвержденной тарифной смете по подаче воды по распределительным сетям (вода техническая) общие затраты предусмотрены в сумме 290 456,27 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 323 880,31 тыс. тенге.
Общее повышение затрат за 1 полугодие + 11,51 %, за счет увеличения цен поставщиков товаров, работ и услуг.
II. По ст. «Расходы периода» —
фактические затраты предусмотрены в сумме 20 359,77 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 19 672,70 тыс. тенге.
Общее снижение затрат за 1 полугодие – 3,37 %, за счет ежемесячного исполнения сумм по договорам и портала государственных закупок (заключение договоров).
Объем оказанных услуг.
При фактическом объеме полезного отпуска технического водоснабжения 4 154,06 тыс. м3 себестоимость производства за 1 полугодие 2023 года составила 82,59 тенге за 1 м3, против утверждённого объема 3 838,77 тыс. м3 себестоимость 81,17 тенге за 1 м3.
Стоимостные показатели деятельности
по Отводу сточных вод.
I. Производственная себестоимость. В утвержденной тарифной смете по отводу сточных вод общие затраты предусмотрены в сумме 80 595,99 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 93 302,16 тыс. тенге.
Общее повышение затрат за 1 полугодие + 15,77 %, за счет увеличения цен поставщиков товаров, работ и услуг.
II. По ст. «Расходы периода» — фактические затраты предусмотрены в сумме 5 076,62 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 4 732,00 тыс. тенге.
Общее снижение затрат за 1 полугодие – 6,79 %, за счет ежемесячного исполнения сумм по договорам и портала государственных закупок (заключение договоров).
Объем оказанных услуг.
При фактическом объеме отвода сточных вод 1 593,40 тыс. м3 себестоимость производства за 1 полугодие 2023 года составила 61,53 тенге за 1 м3, против утверждённого объема 1 354,05 тыс. м3 себестоимость 63,30 тенге за 1 м3.
Стоимостные показатели деятельности
по Очистке сточных вод.
I. Производственная себестоимость. В утвержденной тарифной смете по очистке сточных вод общие затраты предусмотрены в сумме 115 000,24 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 129 472,27 тыс. тенге.
Общее повышение затрат за 1 полугодие + 12,58 %, за счет увеличения цен поставщиков товаров, работ и услуг.
II. По ст. «Расходы периода» — фактические затраты предусмотрены в сумме 5 596,93 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 5 180,94 тыс. тенге.
Общее снижение затрат за 1 полугодие – 7,43 %, за счет ежемесячного исполнения сумм по договорам и портала государственных закупок (заключение договоров).
Объем оказанных услуг.
При фактическом объеме очистки сточных вод 1 482,15 тыс. м3 себестоимость производства за 1 полугодие 2023 года составила 90,85 тенге за 1 м3, против утверждённого объема 1 215,27 тыс. м3 себестоимость 99,37 тенге за 1 м3.
Информация по качеству предоставляемых услуг за 1 полугодие 2023 года.
Качество очистки питьевой и сточной воды в ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» контролирует Химико-бактериологическая лаборатория, аттестованная 25 марта 2022 года («Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 0622-004» выдано ТОО «Аршин». ХБЛ оснащена лабораторными приборами и оборудованием, укомплектована квалифицированными кадрами, в лаборатории соблюдены все условия для выполнения испытаний сточной и питьевой воды и воды поверхностных источников.
1. Анализы сточной воды производит химико-бактериологическая лаборатория Очистных сооружений города согласно «Программы производственного экологического контроля ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» на 2018-2019 г.г.»: пункт 6.2 «Методы ПЭК за состоянием поверхностных вод».
Среднемесячное количество анализов сточной воды произведенных ХБЛ ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» в 1 полугодии 2023 года 3 572 анализов.
Общее количество анализов по сточной воде в 1 полугодии 2023 года 21 433 анализов.
Показатели качества сбрасываемой сточной воды в реку Аксу соответствует ПДС (предельно допустимым сбросам) установленным «Программой производственного экологического контроля ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал»»: пункт 6.2 «Методы ПЭК за состоянием поверхностных вод».
2. Анализы технической и питьевой воды проводятся Химико-бактериологической лабораторией Водоочистных сооружений. Контроль качества воды Селетинского водохранилища, технической воды, поступающей на Водоочистные сооружения со станции первого подъема — Гидроузел, по всем этапам водоподготовки на станции очистки Сопка-305, питьевой воды в Резервуарах чистой воды на ВОС — проводится в соответствии с «Программой производственного контроля качества технической, питьевой воды», которая утверждена директором ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» и согласована с РГУ «Степногорское Городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля».
Количество анализов зависит от количества отобранных проб. В случае обнаружения несоответствия отобранных проб нормативам, пробы отбираются и исследуются повторно.
Контроль качества питьевой воды по распределительной сети города Степногорска, Промзоны, поселков осуществляется согласно «Программы отбора проб питьевой воды по объектам распределительной сети», которая утверждена директором ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» и согласована с РГУ «Степногорское Городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля».
Среднемесячное количество анализов произведенных ХБЛ ВОС в 1 полугодии 2023 года составило 8654 анализа.
Итого ХБЛ Водоочистных сооружений в 1 полугодии 2023 года проведено 51 928 анализов.
Показатели качества питьевой воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.
В 1 полугодии 2023 году Химико-бактериологическая лаборатория ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» выполнила:
- ХБЛ ОСГ – 21 433 анализа
- ХБЛ ВОС –51 928 анализов
54 361 анализ.
Информация по работе с потребителями за 1 полугодие 2022 года.
Основными направлениями работы абонентского отдела ГКП на ПХВ «Степногорск – Водоканал» являются работа с потребителями, сверка показаний счетчиков воды, а также:
— Ведение начислений по нормам и по счетчикам;
— Работы по перерасчетам начислений при изменении информации по лицевым счетам, льготам или оказываемым услугам за прошлые периоды расчетов;
— обследование объектов юридические лица города, поселка, пром. площадки, двадцатого микрорайона;
— снятие отчетных и промежуточных показаний с приборов учета;
— вывод и ввод в эксплуатации приборов учета; замеры поливных площадей
— работа по выявлению хищений и нарушения схемы учета воды, самовольного подключение к сетям ХПВ.
— Регулярно проводятся проверки по всем поступившим жалобам и обращениям от потребителей.
Абонентский отдел Водоканала ежедневно проводит большую работу с потребителями. Особое внимание уделяется промышленной зоне и частному сектору. Немало хлопот доставляют неплательщики, не желающие оплачивать получаемые услуги, несмотря на лояльность Водоканала.
Так, абонентам, попавшим в трудное финансовое положение, дается возможность оплатить долг за воду в рассрочку. Для этого достаточно заключить договор о погашении задолженности в юридическом отделе. На злостных неплательщиков составляются досудебные акты, передаются иски в суд на взыскание долга.
Дебиторская задолженность в целом по предприятию на 01.01.2023 года составляла– 216 144,82 тыс. тг, на 01.07.2023 года – 290 983,23 тыс. тг.
Дебиторская задолженность (тыс. тг)
| Наименование | на 01.01.23 | на 01.07.23 |
|---|---|---|
| Население | 89 745,18 | 101 932,35 |
| Юр. лица | 126 399,64 | 189 050,88 |
| ИТОГО: | 216 144,82 | 290 983,23 |
Статистика приборного парка на 30.06.2023 года выглядит следующим образом:
| № п/п | Наименование | Кол-во | в т.ч. лиц. счета | в т.ч. лиц. счета |
|---|---|---|---|---|
| 1 | лиц. счетов всего | с ПУ | без ПУ | |
| 1.1 | Физические лица | 22986 | 22221 | 765 |
На 01.07.2023 года процент охватом приборами учета составляет
— физические лица 99 %;
— юридические лица 100 %.
Выполнение работ по
ремонту водопроводных сетей
за 1 полугодие 2023 г.
В 1 полугодии 2023 г. за счет тарифных средств на проведение ремонтов оборудования и систем затрачено 52 млн 218 тыс. 240 тенге.
Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 г.
В связи с изменениями в ценовой политике государства и поставщиков, а, так же, ввиду возникновения непредвиденных обстоятельств, будет выполнена корректировка инвестиционной программы 2023 года. Ряд ранее запланированных мероприятий инвестиционной программы при корректировке будет изменен. Некоторые пункты исключены, некоторые изменены и ряд пунктов дополнен.
Финансирование мероприятий инвестиционной программы 2023 года осуществляется за счет амортизационных средств в размере 68 695,9 тыс. тенге и полученной от предоставляемых услуг прибыли в размере 4 890,56 тыс. тенге. За первое полугодие 2023 года освоено 16 310 тыс. тенге, т.к. ремонтные работы начинаются только после оттаивания почвы, т.е. в мае месяце, и продолжаются по ноябрь включительно.
Производственные показатели работы ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» напрямую зависят от потребителей предоставляемых услуг, к которым относятся пром. предприятия, население города и поселков.
| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед. изм. | Количество(Факт) | Сумма инвестиций, тыс тенге (без НДС) | |
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего на 2023 год | 73 586,460 | 16 310,000 | |||
| 1 | Техническая вода | 21 594,95 | 5 810,00 | ||
| 1.1 | Ремонт сбросного коллектора резервуаров технической воды. 0,26 км от резервуара №1 в сторону пруда-накопителя | км | Исключить | 21 594,95 | 0,00 |
| 1.2 | Модернизация насосного парка | шт | 9 | 0,00 | 5 810,00 |
| 1.2.1 | Насос для химически активных и агрессивных жидкостей, погружной вертикальный, подача до 500 м3/ч (ГНОМ) | шт | 1 | 0,00 | 549,00 |
| 1.2.2 | Насос для химически активных и агрессивных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 500 м3/ч | шт | 4 | 0,00 | 560,00 |
| 1.2.3 | Агрегат электро-насосный центробежный, скважинный | шт | 2 | 0,00 | 2 853,00 |
| 1.2.4 | Насос для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 300 м3/ч | шт | 2 | 0,00 | 1 848,00 |
| 2 | Хоз.питьевая вода | 36 125,56 | 0,00 | ||
| 2.1 | Ремонт магистрального водовода ТВНСП-Город. 1-я нитка между ВК-4 и ВК-5 | км | 0,0000 | 36 125,56 | 0,00 |
| 2.2 | Ремонт водопровода по ул. Целиноградской | км | 1,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отвод стоков | 3 470,32 | 0,00 | ||
| 3.1 | Ремонт канализационного коллектора от КНС-2 до КНС-1 промплощадки. 0,35 км от резервуаров КНС-2 в сторону КНС-1 | км | 0,0000 | 3 470,32 | 0,00 |
| 4 | Очистка стоков | 12 395,630 | 10 500,00 | ||
| 4.1 | Ремонт всасывающего трубопровода избыточного ила, напорного трубопровода сырого осадка, трубы аэротенка №1 с заменой запорной арматуры и фекального насоса на участке ОСГ | км | 0,0000 | 12 395,63 | 0,00 |
| шт | 0,00 | ||||
| 4.2 | Узел для флотационного оборудования, аэрационный, полиуретановый | раб | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |