Уважаемые участники публичных слушаний! Вашему вниманию информация об исполнении тарифных смет и инвестиционной программы ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» за 1 полугодие 2024 г.
Скачать:
Основными видами деятельности являются:
- Подача воды (хозяйственно-питьевой и технической) по распределительным сетям;
- Отвод и очистка сточных вод.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 511,577 км, в т. ч. Главный водовод «Гидроузел — Сопка 305″ составляет 104 км, Магистральные и распределительные сети водопровода составляют 407,577 км. Протяженность канализационных сетей составляет 131,642 км.
Очистка воды для питьевых нужд производится водоочистной фильтровальной станцией, где производится фильтрация, очистка и обеззараживание воды. Фильтровальная станция введена в эксплуатацию в 2020 году.
Отведение стоков от потребителей производится через канализационные безнапорные и напорные коллекторы очистных сооружений с полной биологической очисткой, введенные в эксплуатацию в 70 годах прошлого столетия, технологическая мощность которых (22 тысячи м3 в сутки) в настоящее время не в полной мере удовлетворяет потребность города.
В состав предприятия входят водозаборные сооружения Гидроузла, 2 нитки главного водовода по 52 км, водоочистные сооружения Сопки-305, 2 нитки — магистральные водопроводы технической воды протяженностью 13,6 км, 2 нитки – магистральные водопроводы хозпитьевой воды 50,668 км, поселковые сети 207,929 км и городские водопроводные сети 135,38 км. Отведение стоков от потребителей производится по сетям безнапорной канализации протяженностью 81,75 км через канализационные насосные станции, 8 зданий, по напорным канализационным коллекторам протяженностью 49,892 км. Стоки поступают на очистные сооружения города (ОСГ) и КОС пром площадки «Прогресс».
Водозаборные сооружения Гидроузла расположены в 80 км юго-восточнее г. Степногорска, водоочистные сооружения Сопки-305 — в 25 км южнее г. Степногорска. Трубопроводы водоснабжения находятся от Гидроузла до Сопки — 305, трубопроводы промышленных предприятий и потребителей города и поселков — от Гидроузла до площадки г. Степногорска и имеют общую протяженность 511,577 км. Безнапорные канализационные сети и канализационные насосные станции расположены на промышленной площадке и на территории г. Степногорска. Очистные сооружения города находятся юго-восточнее г. Степногорска на расстоянии 5 км.
Предприятие является естественным монополистом по следующим видам слуг:
— подача воды по распределительным сетям (вода питьевая);
— подача воды по распределительным сетям (вода техническая);
— отвод сточных вод;
— очистка сточных вод.
Приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области № 216 — ОД от 19 декабря 2023 года утверждены дифференцированные тарифы, и тарифные сметы до истечения их срока действия, с вводом в действие с 01 января 2024 г.
В данной таблице сведены утверждённые тарифы по видам услуг на 2024 год:
| № 216-ОД, тенге/м3 без НДС | |
|---|---|
| Хозпитьевое водоснабжение | |
| среднеотпускной | 188,62 |
| население, теплоэнергетики | 138,99 |
| юр.лица | 376,26 |
| бюджет | 390,91 |
| Техническое водоснабжение | |
| среднеотпускной | 93,08 |
| население, теплоэнергетики | 52,85 |
| юр. лица | 162,63 |
| Отвод сточных вод | |
| среднеотпускной | 74,10 |
| население, теплоэнергетики | 59,91 |
| юр. лица | 123,78 |
| бюджет | 168,09 |
| Очистка сточных вод | |
| среднеотпускной | 112,47 |
| население, теплоэнергетики | 89,78 |
| юр.лица | 239,88 |
| бюджет | 246,40 |
Деятельность предприятия основана на использовании доходов от собственной деятельности предприятия, основным направлением которой, является обеспечение жизнедеятельности населения, промышленных предприятий и объектов соц. культ быта. Предприятие не имеет доходов, достаточных для покрытия издержек, возникающих в процессе осуществления указанного вида деятельности, в связи с неполной комплектацией материально — технической базы, что в свою очередь зависит от наличия оборотных средств.
Общий финансовый результат от производственно-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2024 года составил убыток в сумме 242 155,00 млн. тенге., который сложился за счёт амортизации после реконструкции, не входящей в тариф, налогов на это имущество, а также затрат и убытков от объекта поселок Бестобе.
Финансовый результат от производственно-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2024 года.
| Наименование | тыс. тенге |
|---|---|
| Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 1 231 438,00 |
| Прочие доходы | 424 320,00 |
| Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 1 401 725,00 |
| Расходы на реализацию продукции | 26 817,00 |
| Общие и административные расходы | 63 834,00 |
| Прочие расходы | 405 537,00 |
| Доход (убыток) | - 242 155,00 |
Объём оказанных услуг за 1 полугодие 2024 год: В т.ч. по видам услуг в объеме:
| Услуга | Объем, тыс. мЗ |
|---|---|
| Подача питьевой воды | 2 397,78 |
| Подача технической воды | 5 322,27 |
| Отвод сточных вод | 1 580,15 |
| Очистка сточных вод | 1 473,43 |
| ХПВ пос. Бестобе (население) | 52,14 |
| ХПВ пос. Бестобе (юр. лица) | 11,12 |
Стоимостные показатели деятельности по оказанию услуг водохозяйственной системы по хоз. питьевой воде.
I. Производственная себестоимость. В утвержденной тарифной смете по подаче воды по распределительным сетям (вода питьевая) общие затраты предусмотрены в сумме 356 825,87 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 424 441,09 тыс. тенге.
Общее повышение затрат за 1 полугодие составляет 18,95 %, за счет увеличения цен поставщиков товаров, работ и услуг.
II. По ст. «Расходы периода» — фактические затраты предусмотрены в сумме 34 626,99 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 25 640,15 тыс. тенге.
Общее снижение затрат за 1 полугодие – 25,95 %, за счет ежемесячного исполнения сумм по договорам и портала государственных закупок (заключение договоров).
Объем оказанных услуг.
При фактическом объеме полезного отпуска хозпитьевого водоснабжения 2 397,78 тыс. м3 себестоимость производства за 1 полугодие 2024 года составила 187,71 тенге за 1 м3, против утверждённого объема 2 082,12 тыс. м3 себестоимость 188,62 тенге за 1 м3.
Стоимостные показатели деятельности по техническому водоснабжению.
I. Производственная себестоимость. В утвержденной тарифной смете по подаче воды по распределительным сетям (вода техническая) общие затраты предусмотрены в сумме 326 904,94 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 391554,11 тыс. тенге.
Общее повышение затрат за 1 полугодие составляет 19,78 %, за счет увеличения цен поставщиков товаров, работ и услуг.
II. По ст. «Расходы периода» — фактические затраты предусмотрены в сумме 29 270,94 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 29 799,88 тыс. тенге.
Общее увеличение затрат за 1 полугодие составляет 1,81 %, в пределах нормы +/- 5 %.
Объем оказанных услуг.
При фактическом объеме полезного отпуска технического водоснабжения 5 322,27 тыс. м3 себестоимость производства за 1 полугодие 2024 года составила 92,98 тенге за 1 м3, против утверждённого объема 3 838,77
тыс. м3 себестоимость 93,08 тенге за 1 м3.
Стоимостные показатели деятельности
по Отводу сточных вод.
I. Производственная себестоимость. В утвержденной тарифной смете по отводу сточных вод общие затраты предусмотрены в сумме 93 545,30 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 106 818,77 тыс. тенге.
Общее повышение затрат за 1 полугодие составляет 14,19 %, за счет увеличения цен поставщиков товаров, работ и услуг.
II. По ст. «Расходы периода» — фактические затраты предусмотрены в сумме 6 764,48 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 5 229,67 тыс. тенге.
Общее снижение затрат за 1 полугодие – 22,69 %, за счет ежемесячного исполнения сумм по договорам и портала государственных закупок (заключение договоров).
Объем оказанных услуг.
При фактическом объеме отвода сточных вод 1 580,15 тыс. м3 себестоимость производства за 1 полугодие 2024 года составила 71,01 тенге за 1 м3, против утверждённого объема 1 354,21 тыс. м3 себестоимость 74,10 тенге за 1 м3.
Стоимостные показатели деятельности
по Очистке сточных вод.
I. Производственная себестоимость. В утвержденной тарифной смете по очистке сточных вод общие затраты предусмотрены в сумме 129 058,80 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 154 843,28 тыс. тенге.
Общее повышение затрат за 1 полугодие составляет 19,98 %, за счет увеличения цен поставщиков товаров, работ и услуг.
II. По ст. «Расходы периода» — фактические затраты предусмотрены в сумме 7 331,95 тыс. тенге. Фактические затраты составляют 6 039,00 тыс. тенге.
Общее снижение затрат за 1 полугодие – 17,63 %, за счет ежемесячного исполнения сумм по договорам и портала государственных закупок (заключение договоров).
Объем оказанных услуг.
При фактическом объеме очистки сточных вод 1 473,43 тыс. м3 себестоимость производства за 1 полугодие 2024 года составила 109,19 тенге за 1 м3, против утверждённого объема 1 215,43 тыс. м3 себестоимость 112,47 тенге за 1 м3.
Информация по качеству предоставляемых услуг за 1 полугодие 2024 года.
Качество очистки питьевой и сточной воды в ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» контролирует Химико-бактериологическая лаборатория, аттестованная 25 марта 2022 года («Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 0622-004» выдано ТОО «Аршин». ХБЛ оснащена лабораторными приборами и оборудованием, укомплектована квалифицированными кадрами, в лаборатории соблюдены все условия для выполнения испытаний сточной и питьевой воды и воды поверхностных источников.
- Анализы сточной воды производит химико-бактериологическая лаборатория Очистных сооружений города согласно «Программы производственного экологического контроля ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» на 2024-2033 г.г.»: пункт 7.2 «Методы ПЭК за состоянием поверхностных вод».
Среднемесячное количество анализов сточной воды произведенных ХБЛ ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» в 1 полугодии 2024 года сотавило: 3 623 анализа.
Общее количество анализов по сточной воде в 1 полугодии 2024 года 21 738 анализов.
Показатели качества сбрасываемой сточной воды в реку Аксу соответствует ПДС (предельно допустимым сбросам) установленным «Программой производственного экологического контроля ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал»»: пункт 7.2 «Методы ПЭК за состоянием поверхностных вод».
- Анализы технической и питьевой воды проводятся Химико-бактериологической лабораторией Водоочистных сооружений. Контроль качества воды Селетинского водохранилища, технической воды, поступающей на Водоочистные сооружения со станции первого подъема — Гидроузел, по всем этапам водоподготовки на станции очистки Сопка-305, питьевой воды в Резервуарах чистой воды на ВОС — проводится в соответствии с «Программой производственного контроля качества технической, питьевой воды», которая утверждена директором ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» и согласована с РГУ «Степногорское Городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля».
Количество анализов зависит от количества отобранных проб. В случае обнаружения несоответствия отобранных проб нормативам, пробы отбираются и исследуются повторно.
Контроль качества питьевой воды по распределительной сети города Степногорска, Промзоны, поселков осуществляется согласно «Программы отбора проб питьевой воды по объектам распределительной сети», которая утверждена директором ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» и согласована с РГУ «Степногорское Городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля».
Среднемесячное количество анализов произведенных ХБЛ ВОС в 1 полугодии 2024 года составило 10 482 анализа.
Итого ХБЛ Водоочистных сооружений в 1 полугодии 2024 года проведено 62 897 анализов.
Показатели качества питьевой воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.
В 1 полугодии 2024 года Химико-бактериологическая лаборатория ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» выполнила:
- ХБЛ ОСГ – 21 738 анализов
- ХБЛ ВОС – 62 897 анализов
Итого ХБЛ ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» выполнила 84 635 анализов.
Информация по работе с потребителями
за 1 полугодие 2024года.
Основными направлениями работы абонентского отдела ГКП на ПХВ «Степногорск – Водоканал» являются работа с потребителями, сверка показаний счетчиков воды, а также:
— Ведение начислений по нормам и по счетчикам;
— Работы по перерасчетам начислений при изменении информации по лицевым счетам, льготам или оказываемым услугам за прошлые периоды расчетов;
— обследование объектов юридические лица города, поселка, пром. площадки, двадцатого микрорайона;
— снятие отчетных и промежуточных показаний с приборов учета;
— вывод и ввод в эксплуатации приборов учета; замеры поливных площадей
— работа по выявлению хищений и нарушения схемы учета воды, самовольного подключение к сетям ХПВ.
— Регулярно проводятся проверки по всем поступившим жалобам и обращениям от потребителей.
Абонентский отдел Водоканала ежедневно проводит большую работу с потребителями. Особое внимание уделяется промышленной зоне и частному сектору. Немало хлопот доставляют неплательщики, не желающие оплачивать получаемые услуги, несмотря на лояльность Водоканала.
Так, абонентам, попавшим в трудное финансовое положение, дается возможность оплатить долг за воду в рассрочку. Для этого достаточно заключить договор о погашении задолженности в юридическом отделе. На злостных неплательщиков составляются досудебные акты, передаются иски в суд на взыскание долга.
Дебиторская задолженность в целом по предприятию на 01.01.2024 года составляла– 309 255,26 тыс. тг, на 01.07.2024 года – 391 061,15 тыс. тг.
Дебиторская задолженность (тыс. тг)
| Наименование | на 01.01.24 | на 01.07.24 |
|---|---|---|
| Население | 115 715,44 | 129 821,84 |
| Юр. лица | 193 539,82 | 261 239,31 |
| ИТОГО: | 309 255,26 | 391 061,15 |
Статистика приборного парка на 30.06.2024 года выглядит следующим образом:
| № п/п | Наименование | Кол-во | в т.ч. лиц. счета | в т.ч. лиц. счета |
|---|---|---|---|---|
| 1 | лиц. счетов всего | с ПУ | без ПУ | |
| 1.1 | Физические лица | 22936 | 22171 | 765 |
На 01.07.2024 года процент охватом приборами учета составляет
— физические лица 99 %;
— юридические лица 100 %.
Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей
за 1 полугодие 2024 г.
В 1 полугодии 2024 г. за счет тарифных средств на проведение ремонтов оборудования и систем затрачено 15 млн 711 тыс. 388 тенге, 14 тиын.
Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 г.
В связи с изменениями в ценовой политике государства и поставщиков, а, так же, ввиду возникновения непредвиденных обстоятельств, будет выполнена корректировка инвестиционной программы 2024 года. Ряд ранее запланированных мероприятий инвестиционной программы при корректировке будет изменен. Некоторые пункты исключены, некоторые изменены и ряд пунктов дополнен.
Финансирование мероприятий инвестиционной программы 2024 года осуществляется за счет амортизационных средств в размере 99 255,46
тыс. тенге и полученной от предоставляемых услуг прибыли в размере
5 495,45 тыс. тенге. За первое полугодие 2024 года освоено 458,08 тыс. тенге из запланированных мероприятий, т.к. планирование и утверждение инвестиционной программы проводилось в 2020 году и невозможно было предусмотреть необходимость вложения средств в 2024 году.
Производственные показатели работы ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» напрямую зависят от потребителей предоставляемых услуг, к которым относятся пром. предприятия, население города и поселков.
| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед. изм. | План | Исполнение | ||
| Количество | Сумма инвестиций, тыс тенге (без НДС) | Количество | Сумма, тыс тенге (без НДС) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего на 2024 год | 104 750,91 | |||||
| 1 | Техническая вода | 24 858,81 | ||||
| 1.1 | Ремонт сбросного коллектора резервуаров технической воды. От резервуара №2 в сторону пруда-накопителя. | км | 0,7153 | 21 818,70 | Планируется корректировка | |
| 1.2 | Модернизация насосного парка | шт | 4,0 | 3 040,11 | ||
| 1.2.1 | Насос ЭЦВ 8-25-100 | шт | 1,0 | 287,11 | 2,00 | 458,08 |
| 1.2.2 | СД 50/56 насосный агрегат | шт | 2,0 | 1 868,00 | Планируется корректировка | |
| 1.2.3 | К 150-125-315 насосный агрегат | шт | 1,0 | 885,00 | Планируется корректировка | |
| 2 | Хоз.питьевая вода | 57 621,28 | ||||
| 2.1 | Ремонт магистрального водовода ТВНСП-Город. 1-я нитка между ВК-24 и ВК-25 | км | 0,7363 | 37 287,19 | Планируется корректировка | |
| 2.2 | Ремонт магистрального водовода по просп. Тәүелсіздік | км | 0,2860 | 20 334,09 | Планируется корректировка | |
| 3 | Отвод стоков | 4 261,38 | 0,00 | |||
| 3.1 | Ремонт канализационного коллектора от КНС-1 промплощадки до КОС. От автомобильной дороги в сторону ЖД | км | 0,1575 | 4 261,38 | Планируется корректировка | |
| 4 | Очистка стоков | 18 009,45 | ||||
| 4.1 | Ремонт трубопроводов аэротенка №3 с заменой запорной арматуры на участке ОСГ | км | 0,3348 | 11 850,17 | Планируется корректировка | |
| шт | 3,0 | Планируется корректировка | ||||
| 4.2 | Модернизация насосного парка: | шт | 5,0 | 6 159,28 | ||
| 4.2.1 | СДВ 160/45 насосный агрегат | шт | 1,0 | 1 975,00 | Планируется корректировка | |
| 4.2.2 | СД 250/22,5 насосный агрегат | шт | 2,0 | 3 116,28 | Планируется корректировка | |
| 4.2.3 | К 100-65-200 насосный агрегат | шт | 2,0 | 1 068,00 | Планируется корректировка | |